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Recent #valuation news in the semiconductor industry

  • seekingalpha

    06/30/2025, 10:06 AM UTC

    1、Nebius集团AI基础设施需求爆发式增长，销售额同比激增385%，目标年经常性收入达10亿美元；2、尽管当前亏损，公司明确实现EBIT盈利路径，目标利润率20-30%，具备强劲重估潜力；3、相较英伟达等同行，其估值基于更快的增速，2026年预期销售倍数10-12倍反映内在价值，成为作者最大AI持仓。
  • seekingalpha

    06/22/2025, 04:23 AM UTC

    1、嘉信理财获买入评级及111美元目标价，因其在高利率环境中展现盈利韧性和平台优势；2、净利息收入优势、严格的成本管理和核心资产增长推动每股收益增长和利润率扩张，表现优于同行；3、估值采用风险调整后的22倍前瞻市盈率，平衡了溢价定位与均值回归风险，同时承认美联储降息或存款流失等潜在风险，但强调其规模效应和运营纪律带来的长期防御性增长潜力。
  • seekingalpha

    06/21/2025, 10:22 AM UTC

    1、Palantir一季度营收增长39%，美国商业（71%）和政府（45%）业务表现强劲，但国际市场疲软；2、尽管财务指标亮眼（2025年预期自由现金流利润率44%），Palantir估值较英伟达溢价5-13倍，尽管增速相当；3、高波动性预示30-40%的潜在跌幅可能使股价更接近乐观的DCF估值模型。
  • seekingalpha

    06/15/2025, 09:03 AM UTC

    1、AMD在作者建议卖出后仍跑赢市场，主要得益于强劲利润和60亿美元股票回购；2、尽管财务表现稳健，文章认为AMD相对于基本面和增长前景仍被高估；3、当前估值下股东回报空间有限，叠加估值风险，作者维持谨慎投资观点。
  • seekingalpha

    06/11/2025, 04:44 AM UTC

    1. 尽管Arm股价自3月以来反弹12%，作者仍维持卖出评级，认为基本面问题超过短期技术面利好；2. 第四季度业绩强劲但第一季度指引疲软，显示增长大幅放缓及每股收益负增长；3. Arm市销率远高于行业水平，结合增长前景黯淡，估值溢价被认为不合理。
  • seekingalpha

    06/08/2025, 07:26 AM UTC

    1、AMD技术面显示看涨趋势，支撑位强劲且上行趋势未改，仅需留意斐波那契扇形线的小幅警示；2、2025年Q1业绩亮眼，营收同比增长36%，数据中心业务受益于AI需求激增，同比大增57%；3、Q2指引预计营收持续高增长且毛利率保持强劲，当前市销率处于非理性低位，基本面稳健支撑估值修复，重申买入评级。
  • seekingalpha

    06/02/2025, 07:53 AM UTC

    1. 谷歌在I/O大会上将对话式AI整合至核心搜索，同时保持广告变现能力；2. 凭借庞大用户群、专有数据和Gemini模型，巩固搜索领域主导地位；3. 估值极具吸引力，市盈率处于十年低位，盈利能力和现金流强劲，增长速度快于同行。
  • seekingalpha

    06/02/2025, 04:40 AM UTC

    1、尽管基本面稳健，摩根大通因技术面不确定性和高市净率被下调至卖出评级；2、技术分析显示其上升趋势中断、动能放缓，支撑位与阻力位趋于平衡；3、一季度财报收入增长疲软且信贷损失拨备增加，当前市净率较同行溢价85%在经济逆风下缺乏合理性。
  • seekingalpha

    05/29/2025, 09:00 PM UTC

    1、英伟达2026财年第一季度业绩表现强劲，数据中心销售额同比增长69%，游戏和AI PC领域增长势头显著；2、尽管面临美国出口限制导致的利润率压力和45亿美元库存减值，公司仍保持高盈利能力；3、人工智能基础设施支出预计将激增，为英伟达提供长期增长动力，当前24倍2026年盈利的估值和上调的盈利预期支撑其“强力买入”评级。
  • seekingalpha

    05/28/2025, 08:43 AM UTC

    1. 能源转移公司近期财报显示运营利润率改善和业务量增长，与Lake Charles LNG的合作进一步降低了项目风险；2. 有利的行业趋势（如美国天然气需求上升）和华尔街看涨评级增强了公司增长潜力；3. 股息贴现模型（DDM）分析表明其估值被严重低估，即便采用保守股息增长假设，仍存在较高的安全边际。
  • seekingalpha

    05/24/2025, 04:01 AM UTC

    1. 英伟达将于5月28日发布第一季度财报，初步渠道检查显示其AI驱动的增长仍在加速；2. 文章分析了英伟达的业务、增长前景、财报前的五大关键渠道检查、当前估值及风险；3. 作者持有英伟达多头头寸，并就市场预期下的投资策略提供见解。
  • seekingalpha

    05/13/2025, 04:59 AM UTC

    1、Palantir 2025年第一季度财报显示，尽管面临季节性挑战，其美国商业业务仍实现强劲增长（环比19.2%，同比70%）；2、PLTR股价下跌主要因国际商业收入疲软，尤其是欧洲市场AI应用滞后；3、尽管估值偏高，但Palantir的收入增长、盈利能力和财务健康状况突出，建议通过长期看涨价差策略平衡风险与增长潜力。
  • seekingalpha

    05/08/2025, 09:00 PM UTC

    1、英伟达股价较1月峰值下跌21%，主要受关税压力和来自中国竞争对手的影响；2、2025年“科技七巨头”多数表现逊于标普500指数，与2024年的强势形成反转；3、尽管股价下跌，英伟达整体估值仍偏高，Seeking Alpha量化评级为“持有”，并推荐其他更高评级的科技股投资机会。
  • seekingalpha

    05/07/2025, 08:41 PM UTC

    1、谷歌搜索面临ChatGPT等AI聊天机器人的竞争压力，但市场份额仅小幅下滑仍保持主导地位；2、Alphabet多元化资产（YouTube、谷歌云、Waymo）提供显著增长潜力并分散搜索业务风险；3、当前估值保守（搜索业务仅5倍EBITDA），目标价232美元/股，预计未来2-3年有53%上涨空间。
  • seekingalpha

    05/06/2025, 05:11 AM UTC

    1、MercadoLibre自2007年上市以来保持卓越增长，成为拉丁美洲领先的电商和金融科技平台；2、业务涵盖在线市场、支付解决方案（Mercado Pago）和信贷服务，受益于区域数字化渗透率提升；3、尽管存在货币波动风险，其市场主导地位、增长潜力及合理估值（1.2倍PEG比率）支撑看涨观点，目标价2809美元。
  • seekingalpha

    05/06/2025, 12:48 AM UTC

    1、Palantir第一季度营收增长近40%，超出预期，但因投资者高预期和估值担忧，股价下跌超5%；2、尽管存在波动，该公司仍是受益于人工智能趋势的高质量成长股，但估值仍处于高位；3、环比增长率改善，显示其业务增长势头加速。
  • seekingalpha

    04/29/2025, 06:27 AM UTC

    1. 分析师将Arista Networks（ANET）评级上调至“买入”，理由是财报前估值具备吸引力且技术面出现有利入场点；2. 尽管2025年股价下跌25%，ANET仍保持强劲盈利增长（毛利率64.2%），并作为AI和云基础设施领域核心标的；3. 风险包括行业竞争和AI支出依赖，但积极季节性趋势及88美元内在价值目标表明当前估值偏低，风险回报比具吸引力。

  • 04/25/2025, 12:02 PM UTC

    ➀ 长江存储的实际估值已确认约为1616.16亿元；

    ➁ 饮品公司养元饮品以16亿元现金入股长江存储，获得0.99%股权；

    ➂ 长江存储在国内存储芯片领域处于领先地位，但尚未上市。

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