Recent #valuation news in the semiconductor industry
06/02/2025, 07:53 AM UTC
谷歌：AI模式开启，买入时机已至Alphabet: AI Mode Has Me In Buy Mode
1. 谷歌在I/O大会上将对话式AI整合至核心搜索，同时保持广告变现能力；2. 凭借庞大用户群、专有数据和Gemini模型，巩固搜索领域主导地位；3. 估值极具吸引力，市盈率处于十年低位，盈利能力和现金流强劲，增长速度快于同行。06/02/2025, 04:40 AM UTC
摩根大通：现在是卖出时机（技术分析，评级下调）JPMorgan: It's Time To Sell (Technical Analysis, Downgrade)
1、尽管基本面稳健，摩根大通因技术面不确定性和高市净率被下调至卖出评级；2、技术分析显示其上升趋势中断、动能放缓，支撑位与阻力位趋于平衡；3、一季度财报收入增长疲软且信贷损失拨备增加，当前市净率较同行溢价85%在经济逆风下缺乏合理性。05/29/2025, 09:00 PM UTC
英伟达：贪婪时刻已至Nvidia: Time To Get Greedy
1、英伟达2026财年第一季度业绩表现强劲，数据中心销售额同比增长69%，游戏和AI PC领域增长势头显著；2、尽管面临美国出口限制导致的利润率压力和45亿美元库存减值，公司仍保持高盈利能力；3、人工智能基础设施支出预计将激增，为英伟达提供长期增长动力，当前24倍2026年盈利的估值和上调的盈利预期支撑其“ 强力买入”评级。05/28/2025, 08:43 AM UTC
能源转移公司：极具吸引力的收益率且估值低廉Energy Transfer: Dirt Cheap With A Compelling Yield
1. 能源转移公司近期财报显示运营利润率 改善和业务量增长，与Lake Charles LNG的合作进一步降低了项目风险；2. 有利的行业趋势（如美国天然气需求上升）和华尔街看涨评级增强了公司增长潜力；3. 股息贴现模型（DDM）分析表明其估值被严重低估，即便采用保守股息增长假设，仍存在较高的安全边际。05/24/2025, 04:01 AM UTC
英伟达：财报前的五大渠道检查Nvidia: 5 Channel Checks Ahead Of Earnings
1. 英伟达将于5月28日发布第一季度财报，初步渠道检查显示其AI驱动的增长仍在加速；2. 文章分析了英伟达的业务、增长前景、财报前的五大关键渠道检查、当前估值及风险；3. 作者持有英伟达多头头寸，并就市场预期下的投资策略提供见解。05/13/2025, 04:59 AM UTC
Palantir：我为何押注其美国商业业务的持续爆发式增长Palantir: How I'm Betting On Its Continued Explosive U.S. Commercial Growth
1、Palantir 2025年第一季度财报显示，尽管面临季节性挑战，其美国商业业务仍实现强劲增长（环比19.2%，同比70%）；2、PLTR股价下跌主要因国际商业收入疲软，尤其是欧洲市场AI应用滞后；3、尽管估值偏高，但Palantir的收入增长、盈利能力和财务健康状况突出，建议通过长期看涨价差策略平衡风险与增长潜力。05/08/2025, 09:00 PM UTC
英伟达股价较峰值下跌21%，现在是买入时机吗？Nvidia Stock Is Down 21% From Its Peak. Is It Time To Buy?
1、英伟达股价较1月峰值下跌21%，主要受关税压力和来自中国竞争对手的影响；2、2025年“科技七巨头”多数表现逊于标普500指数，与2024年的强势形成反转；3、尽管股价下跌，英伟达整体估值仍偏高，Seeking Alpha量化评级为“持有”，并推荐其他更高评级的科技股投资机会。05/07/2025, 08:41 PM UTC
基于分部估值法评估Alphabet，假设搜索业务停止增长Valuing Alphabet On A Sum Of The Parts Basis, Assuming Search Stops Growing
1、谷歌搜索面临ChatGPT等AI聊天机器人的竞争压力，但市场份额仅小幅下滑仍保持主导地位；2、Alphabet多元化资产（YouTube、谷歌云、Waymo）提供显著增长潜力并分散搜索业务风险；3、当前估值保守（搜索业务仅5倍EBITDA），目标价232美元/股，预计未来2-3年有53%上涨空间。05/06/2025, 05:11 AM UTC
MercadoLibre：拉丁美洲最佳成长型公司MercadoLibre: Best Growth Company In Latam
1、MercadoLibre自2007年上市以来保持卓越增长，成为拉丁美洲领先的电商和金融科技平台；2、业务涵盖在线市场、支付解决方案（Mercado Pago）和信贷服务，受益于区域数字化渗透率提升；3、尽管存在货币波动风险，其市场主导地位、增长潜力及合理估值（1.2倍PEG比率）支撑看涨观点，目标价2809美元。05/06/2025, 12:48 AM UTC
Palantir：业绩优异，但股价仍下跌Palantir: Excellent Results, But Shares Still Slump
1、Palantir第一季度营收增长近40%，超出预期，但因投资者高预期和估值担忧，股价下跌超5%；2、尽管存在波动，该公司仍是受益于人工智能趋势的高质量成长股，但估值仍处于高位；3、环比增长率改善，显示其业务增长势头加速。04/29/2025, 06:27 AM UTC
Arista Networks：股价寻获支撑，财报前估值偏低（评级上调）Arista Networks: Shares Find Support, Undervalued Into Earnings (Rating Upgrade)
1. 分析师将Arista Networks（ANET）评级上调至“买入”，理由是财报前估值具备吸引力且技术面出现有利入场点；2. 尽管2025年股价下跌25%，ANET仍保持强劲盈利增长（毛利率64.2%），并作为AI和云基础设施领域核心标的；3. 风险包括行业竞争和AI支出依赖，但积极季节性趋势及88美元内在价值目标表明当前估值偏低，风险回报比具吸引力。04/25/2025, 12:02 PM UTC
16亿现金入股占比0.99%！长江存储估值确认？16亿现金入股占比0.99%！长江存储估值确认？
➀ 长江存储的实际估值已确认约为1616.16亿元；
➁ 饮品公司养元饮品以16亿元现金入股长江存储，获得0.99%股权；
➂ 长江存储在国内存储芯片领域处于领先地位，但尚未上市。
