Recent #valuation news in the semiconductor industry
03/24/2025, 06:23 AM UTC
苹果：终极资本回报投资（评级上调）Apple: The Ultimate Capital Return Play (Rating Upgrade)
1. 由于贸易战担忧和智能手机市场饱和，苹果的估值最近向下修正，但其自由现金流和股票回购仍然是强劲的投资点。2. 苹果在股票回购方面有着强大的记录，在2024财年回购了价值950亿美元的股票。3. 尽管存在iPhone增长停滞的风险，但苹果的品牌忠诚度和潜在的新股票回购计划使其在当前估值下具有不错的价值。03/15/2025, 08:15 AM UTC
超级微电脑：为什么它仍然值得你投资组合中保留Super Micro Computer: Why It's Still Worth Having In Your Portfolio
1. 近期季度显示强劲的RPO增长，增强了SMCI对26财年400亿美元收入展望的信心；2. 股票预期反映了利润率下降的担忧，但认为这是积极信号，因为坏消息已被定价；3. 估值大幅下降，鉴于未来的高增长潜力，股票看起来很有吸引力；4. 与标普500指数相比，该股票的表现预示着潜在的alpha生成机会；5. 结果惊喜低于共识的趋势 并不理想，但市场预期并不过高；6. 净营运资本强度上升，尤其是由于关键相关方的应付账款天数低，是一个需要监控的风险。03/06/2025, 07:52 AM UTC
AMD：增长与估值的有趣组合AMD: Interesting Combination Of Growth And Valuation
1. AMD股价从211美元下跌至99美元似乎过甚；2.华尔街分析师保持乐观，而Seeking Alpha分析师则表现出更为温和的乐观态度；3.AMD的业务多元化，包括数据中心、客户端、游戏和嵌入式部分，其中数据中心最有潜力；4.财务状况良好，AMD预计收入和每股收益将实现高双位数增长；5.公允价值估计为129.1美元，暗示有30%的上涨空间。03/04/2025, 04:00 PM UTC
Nebius：从CoreWeave 350亿美元IPO中得出的启示Nebius: Implications From CoreWeave's $35 Billion IPO
1. Nebius的同行CoreWeave在美国申请IPO，估值超过350亿美元；2. CoreWeave的IPO可能对Nebius有利；3. 我们根据CoreWeave的IPO估值提供Nebius的估值；4. 我们总结了Nebius即将到来的催化剂。02/27/2025, 10:07 AM UTC
Palantir的弱点是买入我们顶级科技股的机会（评级上调）Palantir's Weakness Is A Chance To Buy Our Top Tech Pick (Rating Upgrade)
1. Palantir 2024年强劲的业绩，包括38%的年同比增长和12.5亿美元的调整后自由现金流，使其评级上调至买入。2. 公司的商业收入增长了54%，平衡了对政府合同的依赖并推动未来增长。3. Palantir的软件，特别是Palantir Prix，继续实现高利润率和强劲的客户成果，增强了其估值合理性。尽管估值较高，但Palantir的快速增长和AI驱动的市场需求使其成为十年内具有吸引力的投资机会。01/24/2025, 06:53 AM UTC
内比乌斯集团：我对Avride估值的更新Nebius Group: My Updates On Avride Valuation
1. 作者重新审视了内比乌斯集团的估值，之前估计为88亿美元。2. 对美国自动驾驶出租车市场进行了详细分析，并探讨了Avride在该市场中的前景。3. 预计Avride在美国自动驾驶出租车市场中可能占据第二或第三的位置。4. 确定了潜在投资者，包括Uber、现代、Lyft、德国汽车制造商和风险投资基金。5. 提出了Avride的新估值为34亿美元，进而将内比乌斯集团的估值调整为112亿美元。01/16/2025, 06:45 AM UTC
Grab Holdings展现强大护城河但估值偏高Data Shows Grab Holdings Attained Strong Moat But Not Competitively Priced
1. Grab Holdings通过从其服务的不弹性需求转变为展现强大的护城河来加强了其竞争优势。2. 强大的护城河得益于产品之间的高度协同作用，这使得GRAB能够持续增长，同时减少营销和激励支出。3. 尽管基本面有所改善，但与Uber相比，GRAB的估值仍然偏高，表明需要耐心，并在3.75美元的支撑位考虑买入。01/09/2025, 08:00 AM UTC
巨猩科技：强劲增长与现金流转换不佳的对比Gorilla Technology: Impressive Growth Vs. Poor Cash Flow Conversion
1、公司拥有强劲的收入和盈利前景，拥有大量订单和追求数百万美元大单的强烈意愿。2、由于来自主要政府客户的高应收账款，现金流转换状况受损。3、市盈率估值处于折价状态，但与收入确认相比，现金流转换的延迟导致了一定程度的扭曲。4、技术分析显示看涨趋势，但处于关键阻力区域，可能对S&P500的相对表现有所抑制。01/09/2025, 06:57 AM UTC
S&P全球估值过高：为什么其估值值得审视Overpriced Optimism: Why S&P Global's Valuation Deserves Scrutiny
1、S&P全球当前的EV/EBITDA倍数为25，过于乐观；2、分析师的12%增长预估可能不切实际；3、运营成本和债务的上升可能阻碍未来的增长。12/05/2024, 11:46 AM UTC
SpaceX洽谈以3500亿美元估值 出售股份，成为全球市值最高的私营公司SpaceX is in talks to sell shares at new global top 25 company valuation
➀ SpaceX正在洽谈以约3500亿美元的估值出售私有股份；➁ 该交易将使SpaceX成为全球市值最高的私营公司；➂ SpaceX在太空运输领域以Falcon火箭为领导者，拥有超过500万Starlink用户。11/21/2024, 07:37 AM UTC
Point2 Technology计划 在2026年Kosdaq上市时估值超过10万亿韩元Point2 Technology expects over 1 trillion won in valuation when it lists on Kosdaq
➀ 无厂半导体公司Point2 Technology预计将在2026年在韩国证券交易所Kosdaq上市时实现超过1万亿韩元的估值；➁ 公司首席执行官Sean Park表示，他们预计2025年营收将超过100亿韩元，2026年和2027年分别将增至500亿韩元和1000亿韩元。
